基金经理：牛兴华
| 单位净值:1.0184 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1274 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信润利增强债券C(006501)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 457,199 | 3,120,914 | 4,280,297 | 1,294,122 |
| 结算备付金 | 917,835 | 186,491 | 826,671 | 197,768 |
| 存出保证金 | 24,197 | 20,098 | 30,563 | 9,849 |
| 交易性金融资产 | 50,154,771 | 43,992,309 | 47,318,364 | 24,184,309 |
| 其中：股票投资 | 7,858,894 | 4,401,613 | 5,508,058 | 3,806,676 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 42,295,876 | 39,590,696 | 41,810,306 | 20,377,633 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,533,556 | 132,673 | 111,626 | 367,756 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 3,210,000 | 30 | 142,558 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,087,558 | 50,662,485 | 52,567,551 | 26,196,361 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 11,998,737 | 1,911,000 | 960,917 | 1,200,000 |
| 应付证券清算款 | 695,177 | 540,643 | 3,293,549 | 897,140 |
| 应付赎回款 | - | 117,410 | 5,491 | 61,314 |
| 应付管理人报酬 | 23,948 | 19,960 | 30,284 | 13,940 |
| 应付托管费 | 6,842 | 5,703 | 28,602 | 3,983 |
| 应付销售服务费 | 6,204 | 3,024 | 7,987 | 2,519 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 289 | 2,285 | 7 | 9 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 129,690 | 185,395 | 141,597 | 153,416 |
| 负债合计 | 12,860,887 | 2,785,420 | 4,468,434 | 2,332,319 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,764,560 | 46,075,827 | 46,398,226 | 21,947,469 |
| 未分配利润 | 462,111 | 1,801,238 | 1,700,891 | 1,916,574 |
| 所有者权益合计 | 40,226,671 | 47,877,065 | 48,099,117 | 23,864,042 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,087,558 | 50,662,485 | 52,567,551 | 26,196,361 |
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