基金经理：陆欣
| 单位净值:1.0471 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2381 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增富一年定开债券发起式(006495)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 398,473,815 | 1,126,038 | 2,072,051 | 6,961,227 |
| 结算备付金 | 104,452,000 | 91,538,783 | 45,502,098 | 28,180,766 |
| 存出保证金 | 5,735 | 8,823 | 11,299 | 113,573 |
| 交易性金融资产 | 9,492,658,316 | 9,759,336,086 | 10,185,172,999 | 7,241,216,770 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,492,658,316 | 9,759,336,086 | 10,185,172,999 | 7,241,216,770 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 192,014,831 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,995,589,865 | 9,852,009,731 | 10,232,758,448 | 7,468,487,167 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,097,814,805 | 2,125,266,060 | 2,722,233,059 | - |
| 应付证券清算款 | - | 221,228 | 229,877 | 4,968,203 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,998,916 | 1,901,826 | 1,905,439 | 1,838,420 |
| 应付托管费 | 666,305 | 633,942 | 635,146 | 612,807 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 623,648 | 617,848 | 746,554 | 511,163 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 283,055 | 288,107 | 259,794 | 150,802 |
| 负债合计 | 2,101,386,730 | 2,128,929,011 | 2,726,009,868 | 8,081,394 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,683,713,320 | 7,428,827,584 | 7,428,827,584 | 7,144,116,390 |
| 未分配利润 | 210,489,815 | 294,253,136 | 77,920,996 | 316,289,383 |
| 所有者权益合计 | 7,894,203,135 | 7,723,080,720 | 7,506,748,580 | 7,460,405,773 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,995,589,865 | 9,852,009,731 | 10,232,758,448 | 7,468,487,167 |
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