单位(元)人保福泽一年定期开放债券(006461)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2022/2/18 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,519,111 |
204,186,904 |
4,204,334 |
4,452,715 |
结算备付金 |
- |
2,405,620 |
400,643 |
322,361 |
存出保证金 |
21,255 |
10,005 |
1,111 |
6,302 |
交易性金融资产 |
6,188,300 |
6,514,000 |
210,302,900 |
200,469,100 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,188,300 |
6,514,000 |
210,302,900 |
200,469,100 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
3,306,908 |
3,293,678 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,728,666 |
213,116,529 |
218,215,895 |
208,544,157 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
6,000,000 |
1,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
199,988,220 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
42,018 |
71,981 |
68,121 |
应付托管费 |
- |
10,504 |
17,995 |
17,030 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
1,713 |
1,378 |
应交税费 |
- |
336 |
17,555 |
12,602 |
应付利息 |
- |
- |
2,202 |
195 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
35,110 |
77,764 |
39,000 |
84,376 |
负债合计 |
35,110 |
200,118,843 |
6,150,446 |
1,183,702 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,228,561 |
12,228,561 |
200,028,473 |
200,028,473 |
未分配利润 |
1,464,995 |
769,126 |
12,036,975 |
7,331,982 |
所有者权益合计 |
13,693,556 |
12,997,687 |
212,065,449 |
207,360,455 |
负债和所有者权益总计 |
13,728,666 |
213,116,529 |
218,215,895 |
208,544,157 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。