单位(元)平安估值优势混合A(006457)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,206,114 |
5,666,054 |
4,408,496 |
852,679 |
| 结算备付金 |
219,381 |
57,477 |
49,829 |
699,946 |
| 存出保证金 |
2,969 |
4,571 |
11,699 |
99,415 |
| 交易性金融资产 |
4,741,811 |
5,180,551 |
5,956,123 |
5,194,879 |
| 其中：股票投资 |
4,138,672 |
2,006,924 |
5,241,906 |
4,486,952 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
603,140 |
3,173,627 |
714,217 |
707,926 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,003,561 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
63,019 |
87,234 |
- |
1,628,202 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
10,519 |
- |
- |
| 应收申购款 |
216 |
2,678 |
31 |
16,717 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
10,237,072 |
11,009,084 |
10,426,177 |
8,491,837 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
79,257 |
365,119 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
9,138 |
19,943 |
11,351 |
436,146 |
| 应付管理人报酬 |
6,901 |
6,988 |
6,558 |
7,224 |
| 应付托管费 |
1,035 |
1,048 |
984 |
1,084 |
| 应付销售服务费 |
2,483 |
2,479 |
2,352 |
2,568 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
27 |
24 |
- |
1 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
48,612 |
55,427 |
79,721 |
422,850 |
| 负债合计 |
147,453 |
451,029 |
100,966 |
869,873 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,055,579 |
8,284,095 |
7,932,095 |
4,458,467 |
| 未分配利润 |
2,034,041 |
2,273,960 |
2,393,116 |
3,163,498 |
| 所有者权益合计 |
10,089,619 |
10,558,055 |
10,325,211 |
7,621,965 |
| 负债和所有者权益总计 |
10,237,072 |
11,009,084 |
10,426,177 |
8,491,837 |
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