单位(元)博时央调ETF联接C(006439)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,885,964 |
18,280,175 |
15,387,703 |
13,800,998 |
结算备付金 |
- |
150,883 |
- |
- |
存出保证金 |
10,898 |
13,077 |
398 |
128 |
交易性金融资产 |
258,531,846 |
341,482,235 |
252,406,968 |
257,162,630 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
257,512,417 |
340,471,042 |
252,406,968 |
257,162,630 |
债券投资 |
1,019,429 |
1,011,193 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
753,362 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
31,079 |
181,890 |
5,747 |
6,727 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
271,459,787 |
360,861,623 |
267,800,816 |
270,970,483 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
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- |
应付赎回款 |
66,724 |
2,095,444 |
32,551 |
188,595 |
应付管理人报酬 |
1,715 |
2,325 |
1,955 |
1,712 |
应付托管费 |
572 |
775 |
652 |
571 |
应付销售服务费 |
5,951 |
15,635 |
5,632 |
4,531 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
9,553 |
9,484 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
169,005 |
84,699 |
170,000 |
81,823 |
负债合计 |
253,520 |
2,208,363 |
210,789 |
277,231 |
所有者权益 |
实收基金 |
221,076,024 |
267,163,050 |
222,678,932 |
211,358,189 |
未分配利润 |
50,130,244 |
91,490,210 |
44,911,094 |
59,335,062 |
所有者权益合计 |
271,206,267 |
358,653,260 |
267,590,026 |
270,693,252 |
负债和所有者权益总计 |
271,459,787 |
360,861,623 |
267,800,816 |
270,970,483 |
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