单位(元)华泰保兴研究智选A(006385)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,603,167 |
26,466,897 |
22,666,832 |
37,101,305 |
结算备付金 |
510,377 |
111,753 |
650,115 |
729,801 |
存出保证金 |
52,156 |
55,897 |
84,525 |
93,578 |
交易性金融资产 |
101,397,324 |
111,828,745 |
173,039,243 |
194,189,573 |
其中:股票投资 |
101,397,324 |
111,828,745 |
173,039,243 |
194,189,573 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
917,486 |
503,221 |
181,435 |
2,172,838 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,031 |
13,179 |
256 |
1,179 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
115,481,541 |
138,979,693 |
196,622,406 |
234,288,274 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
316,597 |
- |
- |
6,793,698 |
应付赎回款 |
5,756 |
10,915 |
16,526 |
47,971 |
应付管理人报酬 |
124,716 |
166,814 |
248,436 |
276,754 |
应付托管费 |
20,786 |
27,802 |
41,406 |
46,126 |
应付销售服务费 |
16,187 |
654 |
696 |
923 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
524,324 |
955,189 |
1,113,317 |
1,283,666 |
负债合计 |
1,008,365 |
1,161,374 |
1,420,381 |
8,449,137 |
所有者权益 |
实收基金 |
103,086,590 |
79,930,035 |
112,741,527 |
116,092,103 |
未分配利润 |
11,386,585 |
57,888,284 |
82,460,499 |
109,747,034 |
所有者权益合计 |
114,473,176 |
137,818,319 |
195,202,025 |
225,839,137 |
负债和所有者权益总计 |
115,481,541 |
138,979,693 |
196,622,406 |
234,288,274 |
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