单位(元)鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)(006285)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,580,627 |
6,614,918 |
5,187,612 |
17,059,252 |
结算备付金 |
1,344,563 |
130,546 |
1,231,873 |
- |
存出保证金 |
72 |
785,187 |
712,800 |
2,219 |
交易性金融资产 |
48,772,299 |
60,755,713 |
50,469,566 |
55,638,590 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
2,089,467 |
317,140 |
- |
- |
债券投资 |
46,682,831 |
60,438,573 |
50,469,566 |
55,638,590 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
393 |
应收申购款 |
50,097,688 |
521,231 |
131,323 |
269,515 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
106,795,249 |
68,807,594 |
57,733,174 |
72,969,969 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
2,339,470 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
493,106 |
671,858 |
742,182 |
10,431,702 |
应付管理人报酬 |
45,041 |
48,562 |
45,114 |
51,809 |
应付托管费 |
10,009 |
10,792 |
10,025 |
11,513 |
应付销售服务费 |
3,836 |
4,136 |
4,723 |
5,021 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
7,611 |
6,842 |
12,275 |
5,153 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
156,161 |
97,228 |
155,137 |
115,866 |
负债合计 |
3,055,234 |
839,418 |
969,457 |
10,621,064 |
所有者权益 |
实收基金 |
197,408,872 |
130,017,475 |
112,198,890 |
130,671,774 |
未分配利润 |
-93,668,857 |
-62,049,299 |
-55,435,173 |
-68,322,868 |
所有者权益合计 |
103,740,015 |
67,968,177 |
56,763,717 |
62,348,905 |
负债和所有者权益总计 |
106,795,249 |
68,807,594 |
57,733,174 |
72,969,969 |
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