基金经理：朱庆恒
| 单位净值:0.1320 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.1370 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华美国房地产美元现汇(QDII)(006283)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,705,232 | 25,556,184 | 22,351,769 | 32,693,914 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 35,878,228 | 42,701,455 | 49,489,355 | 53,051,904 |
| 其中：股票投资 | 35,878,228 | 42,701,455 | 49,489,355 | 52,941,750 |
| 基金投资 | - | - | - | 110,154 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 140,420 | 92,276 | 173,089 | 99,469 |
| 应收申购款 | 230,386 | 128,228 | 75,217 | 138,925 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 57,954,267 | 68,478,143 | 72,089,430 | 85,984,213 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 413,905 | 812,616 | 127,770 | 1,008,392 |
| 应付管理人报酬 | 73,345 | 82,602 | 94,190 | 106,780 |
| 应付托管费 | 14,669 | 16,520 | 18,838 | 21,356 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 116,672 | 58,964 | 115,346 | 82,222 |
| 负债合计 | 618,591 | 970,703 | 356,143 | 1,218,750 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 58,354,994 | 70,174,296 | 80,052,921 | 92,733,654 |
| 未分配利润 | -1,019,318 | -2,666,856 | -8,319,634 | -7,968,191 |
| 所有者权益合计 | 57,335,676 | 67,507,440 | 71,733,287 | 84,765,463 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,954,267 | 68,478,143 | 72,089,430 | 85,984,213 |
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