单位(元)汇安核心成长混合A(006270)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,633,207 |
1,070,763 |
1,723,064 |
687,769 |
结算备付金 |
12,954 |
31,355 |
26,658 |
14,375 |
存出保证金 |
3,204 |
3,665 |
2,235 |
2,248 |
交易性金融资产 |
8,700,393 |
11,266,298 |
8,748,004 |
8,772,075 |
其中:股票投资 |
8,700,393 |
11,266,298 |
8,748,004 |
8,772,075 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
63,695 |
- |
45,241 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,870 |
199,530 |
1,586 |
79,686 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,351,628 |
12,635,305 |
10,501,547 |
9,601,394 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
64,145 |
- |
86,325 |
应付赎回款 |
14,342 |
57,331 |
434 |
154,673 |
应付管理人报酬 |
10,773 |
14,971 |
12,239 |
11,862 |
应付托管费 |
1,796 |
2,495 |
2,040 |
1,977 |
应付销售服务费 |
4,500 |
5,121 |
4,282 |
3,401 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
22,979 |
27,911 |
42,778 |
28,771 |
负债合计 |
54,389 |
171,975 |
61,774 |
287,009 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,443,678 |
8,917,615 |
8,270,798 |
5,894,609 |
未分配利润 |
853,560 |
3,545,714 |
2,168,975 |
3,419,777 |
所有者权益合计 |
10,297,238 |
12,463,330 |
10,439,774 |
9,314,385 |
负债和所有者权益总计 |
10,351,628 |
12,635,305 |
10,501,547 |
9,601,394 |
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