单位(元)前海开源价值成长混合A(006216)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,600,458 |
3,417,972 |
4,300,045 |
10,031,745 |
结算备付金 |
213,966 |
296,293 |
418,780 |
434,148 |
存出保证金 |
49,150 |
85,523 |
69,718 |
87,275 |
交易性金融资产 |
149,061,743 |
184,081,155 |
156,155,457 |
180,840,104 |
其中:股票投资 |
143,575,643 |
176,999,669 |
147,525,283 |
169,782,976 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
5,486,101 |
7,081,486 |
8,630,173 |
11,057,128 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
899,482 |
191,433 |
359,108 |
5,780,668 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
52,712 |
应收申购款 |
52,349 |
264,108 |
11,188 |
88,364 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
156,877,148 |
188,336,483 |
161,314,296 |
197,315,015 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3 |
- |
- |
9 |
应付赎回款 |
122,104 |
159,031 |
66,429 |
570,844 |
应付管理人报酬 |
163,667 |
236,459 |
205,284 |
231,938 |
应付托管费 |
27,278 |
39,410 |
34,214 |
38,656 |
应付销售服务费 |
2,730 |
2,941 |
3,958 |
5,507 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
400,648 |
353,802 |
313,084 |
265,764 |
负债合计 |
716,430 |
791,643 |
622,969 |
1,112,718 |
所有者权益 |
实收基金 |
129,703,367 |
125,157,316 |
123,066,477 |
134,707,412 |
未分配利润 |
26,457,350 |
62,387,523 |
37,624,851 |
61,494,885 |
所有者权益合计 |
156,160,718 |
187,544,840 |
160,691,327 |
196,202,297 |
负债和所有者权益总计 |
156,877,148 |
188,336,483 |
161,314,296 |
197,315,015 |
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