单位(元)前海开源裕瑞混合C(006190)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
516,892 |
21,638,246 |
2,548,542 |
735,109 |
结算备付金 |
108,016 |
1,218,819 |
- |
- |
存出保证金 |
29,939 |
27,768 |
18,046 |
24,331 |
交易性金融资产 |
47,127,532 |
36,029,519 |
36,210,477 |
83,067,911 |
其中:股票投资 |
18,428,613 |
- |
8,474,615 |
31,444,516 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
28,698,919 |
36,029,519 |
27,735,861 |
51,623,395 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
234,497 |
- |
3,844,787 |
705,561 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
20 |
204 |
21 |
245,046 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
48,016,896 |
58,914,555 |
42,621,874 |
84,777,958 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
-145 |
- |
- |
5,413,270 |
应付证券清算款 |
530,809 |
0 |
1,643,768 |
456,206 |
应付赎回款 |
- |
45,474 |
- |
476 |
应付管理人报酬 |
32,388 |
37,871 |
29,492 |
51,683 |
应付托管费 |
4,048 |
4,734 |
3,687 |
6,460 |
应付销售服务费 |
13,478 |
13,428 |
6,302 |
7,057 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
7 |
6 |
7 |
159 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
126,090 |
191,008 |
135,391 |
239,061 |
负债合计 |
706,675 |
292,520 |
1,818,647 |
6,174,372 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,744,160 |
53,871,745 |
40,058,867 |
66,927,725 |
未分配利润 |
2,566,061 |
4,750,290 |
744,360 |
11,675,861 |
所有者权益合计 |
47,310,221 |
58,622,035 |
40,803,227 |
78,603,586 |
负债和所有者权益总计 |
48,016,896 |
58,914,555 |
42,621,874 |
84,777,958 |
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