单位(元)新华家盈双利混合A(006155)资产负债表 |
报告期 |
2020/5/6 |
2019/11/29 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
841,677 |
9,808,008 |
2,273,442 |
结算备付金 |
- |
113,116 |
- |
存出保证金 |
3,367 |
3,526 |
5,430 |
交易性金融资产 |
- |
621,447 |
77,576,688 |
其中:股票投资 |
- |
619,448 |
13,093,955 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,000 |
64,482,733 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
494,221 |
10,205,113 |
- |
应收利息 |
539 |
2,540 |
1,820,018 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
149,748 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,339,804 |
20,753,751 |
81,825,327 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
2,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
10,577,705 |
824,102 |
应付管理人报酬 |
- |
22,136 |
67,704 |
应付托管费 |
- |
4,427 |
13,541 |
应付销售服务费 |
- |
3,333 |
18,056 |
应付交易费用 |
8,578 |
9,570 |
23,996 |
应交税费 |
- |
919 |
14,431 |
应付利息 |
- |
- |
837 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,000 |
28,677 |
32,035 |
负债合计 |
28,578 |
10,653,633 |
2,994,702 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,398,168 |
9,842,154 |
78,740,875 |
未分配利润 |
-86,941 |
257,964 |
89,750 |
所有者权益合计 |
1,311,227 |
10,100,118 |
78,830,624 |
负债和所有者权益总计 |
1,339,804 |
20,753,751 |
81,825,327 |
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