基金经理：邹新进
| 单位净值:1.8029 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.8029 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安价值优选股票(006138)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,983,372 | 3,839,209 | 3,403,834 | 3,816,979 |
| 结算备付金 | 9,645 | 44,497 | 14,584 | 4,677 |
| 存出保证金 | 6,593 | 4,766 | 4,614 | 5,472 |
| 交易性金融资产 | 74,162,402 | 66,183,475 | 57,898,540 | 60,467,569 |
| 其中：股票投资 | 71,633,033 | 66,183,475 | 57,898,540 | 60,467,569 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,529,370 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,461 | 129,364 | 44,976 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 187,645 | - | 218,201 |
| 应收申购款 | 4,516 | 37,765 | 1,024 | 726 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 76,175,990 | 70,426,721 | 61,367,573 | 64,513,624 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 74,803 | 1 | 1 | 256,142 |
| 应付赎回款 | 16,861 | 16,588 | 5,421 | 25,694 |
| 应付管理人报酬 | 77,425 | 85,384 | 78,697 | 76,421 |
| 应付托管费 | 12,904 | 14,231 | 13,116 | 12,737 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 13 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145,554 | 79,345 | 132,712 | 60,633 |
| 负债合计 | 327,562 | 195,549 | 229,947 | 431,627 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,493,496 | 36,602,569 | 33,534,710 | 32,859,612 |
| 未分配利润 | 32,354,932 | 33,628,603 | 27,602,916 | 31,222,384 |
| 所有者权益合计 | 75,848,428 | 70,231,172 | 61,137,626 | 64,081,997 |
| 负债和所有者权益总计 | 76,175,990 | 70,426,721 | 61,367,573 | 64,513,624 |
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