单位(元)凯石淳行业精选混合A(006103)资产负债表 |
报告期 |
2021/3/16 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,424,997 |
2,262,307 |
3,265,468 |
3,328,112 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
5,658,049 |
9,048,746 |
13,080,818 |
75,124,034 |
其中:股票投资 |
5,641,949 |
9,048,746 |
13,080,818 |
70,391,196 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
16,100 |
- |
- |
4,732,838 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
2,310 |
462 |
603 |
106,425 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
10,974 |
910 |
3,127 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,096,330 |
11,312,425 |
16,350,015 |
78,558,581 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
2,415 |
35,170 |
718,697 |
1,328,392 |
应付管理人报酬 |
6,562 |
25,884 |
34,599 |
104,905 |
应付托管费 |
437 |
1,726 |
2,307 |
6,994 |
应付销售服务费 |
106 |
4,796 |
5,135 |
19,241 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
3 |
0 |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
69,160 |
45,000 |
63,403 |
165,213 |
负债合计 |
78,681 |
112,576 |
824,144 |
1,624,745 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,790,929 |
8,731,231 |
15,273,069 |
79,732,790 |
未分配利润 |
1,226,721 |
2,468,617 |
252,803 |
-2,798,954 |
所有者权益合计 |
9,017,649 |
11,199,849 |
15,525,872 |
76,933,836 |
负债和所有者权益总计 |
9,096,330 |
11,312,425 |
16,350,015 |
78,558,581 |
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