基金经理：
| 单位净值:1.1093 | 累计净值:1.1093 | 截止日期:2021/12/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源鼎康债券C(006091)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/11/17 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,655,942 | 1,045,183 | 1,782,734 | 263,307 |
| 结算备付金 | 28,757 | 3,074 | 45,820 | 555,696 |
| 存出保证金 | 989 | 2,083 | 2,042 | 2,234 |
| 交易性金融资产 | - | 39,780,357 | 42,465,627 | 38,103,377 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 39,780,357 | 42,465,627 | 38,103,377 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 8,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 172,210 | - | - |
| 应收利息 | 1,132 | 501,891 | 378,473 | 320,441 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 55,840 | - | 15,140 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,686,820 | 41,560,639 | 52,674,696 | 39,260,196 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 300,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 16,622 | 111,254 | 105,670 | 26,099 |
| 应付管理人报酬 | 3,524 | 20,218 | 13,283 | 16,254 |
| 应付托管费 | 940 | 3,370 | 2,214 | 2,709 |
| 应付销售服务费 | 1,800 | 5,581 | 2,674 | 2,749 |
| 应付交易费用 | 482 | 700 | 725 | 5,483 |
| 应交税费 | 18 | 47 | 32 | 95 |
| 应付利息 | - | - | - | 29 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 28,001 | 63,552 | 150,000 | 82,053 |
| 负债合计 | 51,386 | 204,722 | 274,598 | 435,472 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,168,642 | 38,077,005 | 48,865,280 | 36,585,144 |
| 未分配利润 | 2,466,791 | 3,278,912 | 3,534,818 | 2,239,580 |
| 所有者权益合计 | 24,635,434 | 41,355,917 | 52,400,098 | 38,824,724 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,686,820 | 41,560,639 | 52,674,696 | 39,260,196 |
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