基金经理：吴冰燕
| 单位净值:1.1446 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1716 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 721,485 | 2,280,206 | 2,635,401 | 4,274,706 |
| 结算备付金 | 5,991,226 | - | - | - |
| 存出保证金 | 7,986 | 2,338 | - | 26,919 |
| 交易性金融资产 | 2,959,080,547 | 3,012,343,664 | 2,857,086,690 | 2,395,781,364 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,959,080,547 | 3,002,358,240 | 2,841,246,407 | 2,373,829,557 |
| 资产支持证券投资 | - | 9,985,424 | 15,840,283 | 21,951,807 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,965,801,244 | 3,014,626,207 | 2,859,722,091 | 2,400,082,990 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 745,375,345 | 830,127,072 | 732,562,835 | 280,050,959 |
| 应付证券清算款 | 25,485 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 563,038 | 537,685 | 539,942 | 522,001 |
| 应付托管费 | 187,679 | 179,228 | 179,981 | 174,000 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 215,165 | 186,221 | 229,849 | 183,222 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 155,828 | 198,133 | 254,925 | 131,554 |
| 负债合计 | 746,522,541 | 831,228,339 | 733,767,532 | 281,061,735 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,974,670,493 | 1,974,670,493 | 1,974,670,493 | 1,974,670,459 |
| 未分配利润 | 244,608,210 | 208,727,375 | 151,284,066 | 144,350,796 |
| 所有者权益合计 | 2,219,278,703 | 2,183,397,869 | 2,125,954,559 | 2,119,021,255 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,965,801,244 | 3,014,626,207 | 2,859,722,091 | 2,400,082,990 |
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