单位(元)东吴鼎泰纯债债券A(006026)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,570,443 |
1,465,962 |
10,028,122 |
19,611 |
结算备付金 |
420,683 |
10 |
29,924 |
527 |
存出保证金 |
2,735 |
3,472 |
800 |
16,535 |
交易性金融资产 |
895,542,699 |
54,402,571 |
3,427,189 |
202,245 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
895,542,699 |
54,402,571 |
3,427,189 |
202,245 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
190,159,333 |
1,400,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
59,526 |
- |
- |
425 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,111,755,420 |
57,272,014 |
13,486,036 |
239,342 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
2,998,187 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
21,007,252 |
1,400,000 |
3,124,473 |
- |
应付赎回款 |
6,165 |
- |
2,697 |
649 |
应付管理人报酬 |
79,687 |
6,462 |
1,624 |
247 |
应付托管费 |
26,562 |
2,154 |
541 |
82 |
应付销售服务费 |
27,767 |
12 |
66 |
11 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
7,362 |
84 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
47,466 |
11,924 |
- |
2,475 |
负债合计 |
24,200,449 |
1,420,636 |
3,129,402 |
3,466 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,030,784,666 |
53,560,072 |
10,001,600 |
228,337 |
未分配利润 |
56,770,304 |
2,291,307 |
355,033 |
7,539 |
所有者权益合计 |
1,087,554,970 |
55,851,379 |
10,356,633 |
235,877 |
负债和所有者权益总计 |
1,111,755,420 |
57,272,014 |
13,486,036 |
239,342 |
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