基金经理：宋璐
| 单位净值:1.0598 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2321 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银顺泓债券(005995)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,212,188 | 1,597,161 | 2,263,488 | 6,950,939 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,338,580,975 | 358,871,522 | 1,560,514,588 | 1,508,358,192 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,338,580,975 | 358,871,522 | 1,560,514,588 | 1,508,358,192 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 8,000 | 8,010 | 5,496 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,339,793,163 | 360,476,682 | 1,562,786,086 | 1,515,314,626 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 326,190,252 | 102,015,981 | 394,071,050 | 320,266,333 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 21 | 6,850 |
| 应付管理人报酬 | 256,829 | 108,529 | 318,784 | 318,759 |
| 应付托管费 | 85,610 | 36,176 | 106,261 | 106,253 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 34,331 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 246,570 | 130,027 | 246,111 | 220,942 |
| 负债合计 | 326,813,591 | 102,290,713 | 394,742,228 | 320,919,138 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 976,923,316 | 241,574,547 | 1,110,674,385 | 1,124,075,807 |
| 未分配利润 | 36,056,257 | 16,611,423 | 57,369,472 | 70,319,682 |
| 所有者权益合计 | 1,012,979,573 | 258,185,970 | 1,168,043,858 | 1,194,395,489 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,339,793,163 | 360,476,682 | 1,562,786,086 | 1,515,314,626 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。