单位(元)光大保德信超短债债券C(005993)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,428,308 |
120,860 |
1,499,025 |
323,452 |
结算备付金 |
58,794 |
3,502 |
- |
- |
存出保证金 |
469 |
1,097 |
1,235 |
5,653 |
交易性金融资产 |
30,652,314 |
49,844,398 |
76,444,682 |
138,273,304 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
30,652,314 |
49,844,398 |
76,444,682 |
138,273,304 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-259 |
- |
- |
14,103,036 |
应收证券清算款 |
2,001,035 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,043,733 |
61,002 |
601,315 |
616,681 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
35,184,393 |
50,030,857 |
78,546,257 |
153,322,126 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
12,900,923 |
14,154,002 |
29,007,151 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
533,815 |
28,898 |
605,874 |
130,740 |
应付管理人报酬 |
10,799 |
9,115 |
17,609 |
30,566 |
应付托管费 |
3,600 |
3,038 |
5,870 |
10,189 |
应付销售服务费 |
10,094 |
9,377 |
9,018 |
9,303 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
25 |
- |
6,672 |
9,971 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
57,279 |
119,498 |
190,012 |
305,029 |
负债合计 |
615,612 |
13,070,849 |
14,989,057 |
29,502,947 |
所有者权益 |
实收基金 |
32,451,275 |
35,076,440 |
60,934,179 |
119,092,063 |
未分配利润 |
2,117,506 |
1,883,568 |
2,623,020 |
4,727,115 |
所有者权益合计 |
34,568,781 |
36,960,008 |
63,557,200 |
123,819,179 |
负债和所有者权益总计 |
35,184,393 |
50,030,857 |
78,546,257 |
153,322,126 |
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