单位(元)安信中证500指数增强C(005966)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,073,664 |
2,940,117 |
1,872,170 |
1,262,197 |
结算备付金 |
542 |
537 |
532 |
527 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
32,950,813 |
42,137,866 |
25,599,038 |
37,870,466 |
其中:股票投资 |
32,950,813 |
42,137,866 |
24,343,109 |
35,856,588 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
1,255,929 |
2,013,878 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
16,071 |
9,907,573 |
32,203 |
9,707 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
35,041,089 |
54,986,092 |
27,503,943 |
39,142,897 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
118,328 |
19,934 |
12 |
207,546 |
应付管理人报酬 |
23,871 |
19,208 |
19,131 |
24,794 |
应付托管费 |
2,984 |
2,401 |
2,391 |
3,099 |
应付销售服务费 |
7,574 |
5,674 |
5,572 |
5,503 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
10 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
182,423 |
68,091 |
60,000 |
101,338 |
负债合计 |
335,180 |
115,308 |
87,116 |
342,281 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,622,982 |
31,098,950 |
16,177,474 |
20,811,008 |
未分配利润 |
14,082,927 |
23,771,834 |
11,239,352 |
17,989,609 |
所有者权益合计 |
34,705,909 |
54,870,784 |
27,416,826 |
38,800,616 |
负债和所有者权益总计 |
35,041,089 |
54,986,092 |
27,503,943 |
39,142,897 |
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