基金经理：张天闻
| 单位净值:1.8396 | 净值增长率:-1.68% | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:1.8396 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈人工智能股票C(005963)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 121,021,847 | 116,727,126 | 60,329,583 | 70,466,086 |
| 结算备付金 | 143,477 | - | 1,040,255 | 210,393 |
| 存出保证金 | 105,422 | 182,089 | 200,947 | 209,834 |
| 交易性金融资产 | 558,925,944 | 734,198,990 | 670,624,717 | 856,872,364 |
| 其中：股票投资 | 558,925,944 | 734,198,990 | 670,624,717 | 856,872,364 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 50,976,561 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 491,207 | 351,758 | 446,348 | 3,599,041 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 680,687,897 | 851,459,962 | 732,641,851 | 982,334,279 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9 | 8,398,752 | 31 | - |
| 应付赎回款 | 577,388 | 1,217,701 | 865,647 | 6,813,042 |
| 应付管理人报酬 | 696,645 | 1,021,969 | 964,388 | 1,160,579 |
| 应付托管费 | 116,108 | 170,328 | 160,731 | 193,430 |
| 应付销售服务费 | 132,797 | 161,423 | 160,252 | 183,421 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 477,743 | 508,009 | 924,234 | 732,281 |
| 负债合计 | 2,000,690 | 11,478,181 | 3,075,283 | 9,082,754 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 344,036,211 | 350,916,846 | 327,547,118 | 333,463,193 |
| 未分配利润 | 334,650,996 | 489,064,934 | 402,019,451 | 639,788,333 |
| 所有者权益合计 | 678,687,207 | 839,981,780 | 729,566,568 | 973,251,526 |
| 负债和所有者权益总计 | 680,687,897 | 851,459,962 | 732,641,851 | 982,334,279 |
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