单位(元)诺安汇利混合C(005902)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
419,041 |
385,622 |
237,512 |
935,558 |
结算备付金 |
112,790 |
120,076 |
984,693 |
- |
存出保证金 |
1,900 |
3,499 |
8,497 |
780 |
交易性金融资产 |
10,782,432 |
17,369,162 |
21,131,289 |
7,022,358 |
其中:股票投资 |
8,233,860 |
3,009,318 |
2,643,027 |
673,761 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,548,573 |
14,359,843 |
18,488,262 |
6,348,598 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
100,000 |
2,199,408 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
3,210 |
80 |
2,174 |
1,141 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,319,373 |
17,978,438 |
24,563,574 |
7,959,838 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
328,472 |
98,816 |
- |
应付赎回款 |
52,093 |
- |
1,296 |
36,114 |
应付管理人报酬 |
9,511 |
14,911 |
21,394 |
6,564 |
应付托管费 |
1,902 |
2,982 |
4,279 |
1,313 |
应付销售服务费 |
4,082 |
7,026 |
10,592 |
726 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
109 |
47 |
29 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
40,961 |
28,662 |
123,120 |
29,281 |
负债合计 |
108,659 |
382,100 |
259,526 |
73,997 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,970,176 |
11,299,175 |
15,220,026 |
4,771,163 |
未分配利润 |
4,240,538 |
6,297,163 |
9,084,022 |
3,114,677 |
所有者权益合计 |
11,210,714 |
17,596,338 |
24,304,047 |
7,885,841 |
负债和所有者权益总计 |
11,319,373 |
17,978,438 |
24,563,574 |
7,959,838 |
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