单位(元)南方固胜定期开放混合(005859)资产负债表 |
报告期 |
2020/4/1 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,837,540 |
3,344,241 |
2,738,540 |
结算备付金 |
8,370 |
991,404 |
476,530 |
存出保证金 |
37,524 |
71,738 |
63,299 |
交易性金融资产 |
18,700,883 |
32,536,946 |
324,797,906 |
其中:股票投资 |
1,288,333 |
5,770,666 |
42,052,807 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
17,412,550 |
26,766,280 |
282,745,099 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
2,000,000 |
6,500,000 |
应收证券清算款 |
16,122,739 |
- |
- |
应收利息 |
450,951 |
559,688 |
5,699,234 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
37,158,006 |
39,504,016 |
340,275,509 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
43,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
2,262,589 |
923,818 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
33,677 |
31,372 |
241,039 |
应付托管费 |
6,736 |
6,274 |
48,208 |
应付销售服务费 |
26,942 |
25,098 |
192,831 |
应付交易费用 |
17,212 |
3,438 |
116,888 |
应交税费 |
4,035 |
2,632 |
29,442 |
应付利息 |
- |
- |
13,883 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
118,100 |
150,000 |
92,646 |
负债合计 |
206,702 |
2,481,403 |
44,658,755 |
所有者权益 |
实收基金 |
33,888,422 |
33,888,422 |
286,540,483 |
未分配利润 |
3,062,882 |
3,134,190 |
9,076,270 |
所有者权益合计 |
36,951,304 |
37,022,612 |
295,616,753 |
负债和所有者权益总计 |
37,158,006 |
39,504,016 |
340,275,509 |
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