单位(元)前海开源裕源(005809)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,844,718 |
7,537,668 |
5,337,745 |
6,225,336 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
225 |
174 |
2,018 |
交易性金融资产 |
121,253,943 |
134,797,778 |
135,580,417 |
148,271,731 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
116,666,513 |
130,247,844 |
131,022,633 |
143,176,484 |
债券投资 |
4,587,431 |
4,549,934 |
4,557,784 |
5,095,247 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
27,319 |
77,655 |
162,084 |
57,606 |
其他资产 |
- |
- |
- |
4,291 |
资产总计 |
124,125,980 |
142,413,326 |
141,080,419 |
154,560,982 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
581,652 |
347,558 |
571,628 |
604,051 |
应付管理人报酬 |
26,191 |
28,194 |
27,065 |
29,485 |
应付托管费 |
19,976 |
27,984 |
28,754 |
29,213 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
170,390 |
134,556 |
170,187 |
255,233 |
负债合计 |
798,209 |
538,291 |
797,634 |
917,981 |
所有者权益 |
实收基金 |
78,968,286 |
84,296,652 |
86,184,663 |
91,636,378 |
未分配利润 |
44,359,485 |
57,578,383 |
54,098,121 |
62,006,622 |
所有者权益合计 |
123,327,771 |
141,875,035 |
140,282,785 |
153,643,001 |
负债和所有者权益总计 |
124,125,980 |
142,413,326 |
141,080,419 |
154,560,982 |
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