单位(元)安信复兴100指数C(005808)资产负债表 |
报告期 |
2020/2/5 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
28,031,001 |
2,856,598 |
7,567,561 |
结算备付金 |
12,858 |
8,108 |
6,956 |
存出保证金 |
12,588 |
32,374 |
59,070 |
交易性金融资产 |
16,019,401 |
36,278,361 |
99,366,885 |
其中:股票投资 |
16,019,401 |
36,278,361 |
99,366,885 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
94,919 |
253,517 |
应收利息 |
5,506 |
606 |
1,710 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
548 |
3,183 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
44,081,354 |
39,271,514 |
107,258,882 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
296,037 |
应付赎回款 |
23,739,417 |
180,115 |
91,358 |
应付管理人报酬 |
22,709 |
16,049 |
47,399 |
应付托管费 |
4,542 |
3,210 |
9,480 |
应付销售服务费 |
7,006 |
118 |
396 |
应付交易费用 |
20,250 |
40,864 |
49,367 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
127,927 |
190,000 |
负债合计 |
23,899,433 |
368,283 |
684,039 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,169,370 |
37,448,772 |
122,417,657 |
未分配利润 |
1,012,550 |
1,454,460 |
-15,842,813 |
所有者权益合计 |
20,181,921 |
38,903,231 |
106,574,844 |
负债和所有者权益总计 |
44,081,354 |
39,271,514 |
107,258,882 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。