单位(元)广发中证京津冀ETF联接C(005804)资产负债表 |
报告期 |
2021/4/19 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
967,246 |
1,288,611 |
1,256,648 |
1,381,039 |
结算备付金 |
7,676 |
1,683 |
5,035 |
- |
存出保证金 |
880 |
2,550 |
2,458 |
676 |
交易性金融资产 |
12,915,952 |
19,613,939 |
20,502,705 |
17,860,551 |
其中:股票投资 |
186,889 |
146,335 |
83,936 |
3,604 |
基金投资 |
12,729,063 |
19,467,605 |
20,418,769 |
17,856,947 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
387,548 |
- |
125,647 |
- |
应收利息 |
343 |
127 |
131 |
279 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
6,337 |
91,579 |
11,925 |
其他资产 |
105,903 |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,385,550 |
20,913,248 |
21,984,202 |
19,254,469 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
47,397 |
- |
应付赎回款 |
724,315 |
67,223 |
269,327 |
156,836 |
应付管理人报酬 |
282 |
574 |
582 |
617 |
应付托管费 |
56 |
115 |
116 |
123 |
应付销售服务费 |
259 |
966 |
1,154 |
939 |
应付交易费用 |
1,143 |
1,306 |
3,527 |
- |
应交税费 |
4 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
9,591 |
17,674 |
10,358 |
17,634 |
负债合计 |
735,650 |
87,857 |
332,462 |
176,150 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,851,676 |
23,035,337 |
27,497,056 |
23,520,512 |
未分配利润 |
-1,201,776 |
-2,209,947 |
-5,845,316 |
-4,442,192 |
所有者权益合计 |
13,649,900 |
20,825,391 |
21,651,740 |
19,078,320 |
负债和所有者权益总计 |
14,385,550 |
20,913,248 |
21,984,202 |
19,254,469 |
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