基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0280 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2706 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元增利定期开放债券(005780)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 370,129 | 156,605 | 833,288 | 512,560 |
| 结算备付金 | 3,607,688 | - | - | 625,516 |
| 存出保证金 | 21,431 | - | - | 7,931 |
| 交易性金融资产 | 1,349,440,567 | 50,850,701 | 122,738,890 | 122,821,233 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,349,440,567 | 50,850,701 | 122,738,890 | 122,821,233 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,500,841 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,353,439,814 | 55,508,146 | 123,572,178 | 123,967,240 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 345,713,706 | - | - | 1,317,010 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 257,332 | 13,265 | 31,365 | 30,167 |
| 应付托管费 | 42,889 | 4,422 | 10,455 | 10,056 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 93,894 | - | - | 1,051 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 259,595 | 97,968 | 179,543 | 177,400 |
| 负债合计 | 346,367,415 | 115,654 | 221,363 | 1,535,683 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 970,219,582 | 53,873,465 | 116,471,974 | 116,473,914 |
| 未分配利润 | 36,852,817 | 1,519,027 | 6,878,842 | 5,957,643 |
| 所有者权益合计 | 1,007,072,399 | 55,392,492 | 123,350,815 | 122,431,557 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,353,439,814 | 55,508,146 | 123,572,178 | 123,967,240 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。