基金经理：刘金辉
| 单位净值:1.8129 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.8829 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 196,168,764 | 314,157,894 | 193,914,038 | 56,877,612 |
| 结算备付金 | 6,783,322 | 23,751,919 | 19,473,331 | 3,671,904 |
| 存出保证金 | 1,054,641 | 1,575,949 | 634,203 | 711,733 |
| 交易性金融资产 | 2,881,837,989 | 4,163,440,016 | 1,978,712,419 | 815,041,115 |
| 其中：股票投资 | 2,881,837,989 | 4,163,440,016 | 1,978,712,419 | 815,041,115 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 32,489,182 | 66,448,596 | 13,408,319 | 1,041,555 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 95,456 | - | - |
| 应收申购款 | 2,023,409 | 12,767,959 | 2,640,424 | 128,878,569 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,120,357,306 | 4,582,237,790 | 2,208,782,734 | 1,006,222,490 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 26,693,078 | 14,709,938 | 35,627,850 | 5,043,573 |
| 应付赎回款 | 4,178,781 | 66,651,432 | 2,574,949 | 9,255,508 |
| 应付管理人报酬 | 3,242,234 | 6,342,821 | 2,736,696 | 1,176,672 |
| 应付托管费 | 540,372 | 1,057,137 | 456,116 | 196,112 |
| 应付销售服务费 | 1,012,417 | 1,561,913 | 1,011,146 | 281,208 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,674,068 | 13,441,762 | 5,167,282 | 1,670,263 |
| 负债合计 | 41,340,950 | 103,765,003 | 47,574,039 | 17,623,336 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,412,950,969 | 1,625,903,507 | 934,963,348 | 468,495,050 |
| 未分配利润 | 1,666,065,387 | 2,852,569,280 | 1,226,245,347 | 520,104,104 |
| 所有者权益合计 | 3,079,016,356 | 4,478,472,788 | 2,161,208,695 | 988,599,154 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,120,357,306 | 4,582,237,790 | 2,208,782,734 | 1,006,222,490 |
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