单位(元)招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,946,354 |
26,569,063 |
37,998,659 |
23,891,619 |
结算备付金 |
1,243 |
129,604 |
129,137 |
128,663 |
存出保证金 |
12,277 |
13,285 |
9,314 |
13,596 |
交易性金融资产 |
511,153,831 |
578,968,060 |
597,110,800 |
703,536,836 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
502,081,600 |
572,883,000 |
597,110,800 |
689,787,200 |
债券投资 |
9,072,231 |
6,085,060 |
- |
13,749,636 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
187,573 |
172,143 |
204,295 |
234,404 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
529,301,279 |
605,852,155 |
635,452,204 |
727,805,119 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
206,975 |
177,987 |
253,183 |
971,366 |
应付管理人报酬 |
11,545 |
13,290 |
15,046 |
17,053 |
应付托管费 |
2,309 |
2,658 |
3,009 |
3,411 |
应付销售服务费 |
44,628 |
49,301 |
54,197 |
55,032 |
应付交易费用 |
- |
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- |
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应交税费 |
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0 |
应付利息 |
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应付利润 |
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- |
其他负债 |
156,643 |
202,038 |
145,639 |
194,722 |
负债合计 |
422,100 |
445,274 |
471,073 |
1,241,585 |
所有者权益 |
实收基金 |
443,126,798 |
464,183,150 |
481,006,157 |
491,078,286 |
未分配利润 |
85,752,381 |
141,223,732 |
153,974,974 |
235,485,248 |
所有者权益合计 |
528,879,180 |
605,406,881 |
634,981,132 |
726,563,534 |
负债和所有者权益总计 |
529,301,279 |
605,852,155 |
635,452,204 |
727,805,119 |
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