单位(元)中融量化精选FOFC(005759)资产负债表 |
报告期 |
2023/1/5 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,739,202 |
752,802 |
184,735 |
288,788 |
结算备付金 |
40 |
40 |
- |
10,020 |
存出保证金 |
118 |
224 |
717 |
574 |
交易性金融资产 |
1,482,825 |
1,470,827 |
4,742,599 |
4,352,705 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
876,111 |
864,701 |
4,436,884 |
4,119,645 |
债券投资 |
606,714 |
606,125 |
305,715 |
233,060 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
6,996,020 |
455,180 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
4,496 |
应收股利 |
- |
- |
- |
25,143 |
应收申购款 |
1,897 |
1,031 |
614 |
279 |
其他资产 |
20 |
324 |
- |
- |
资产总计 |
9,224,102 |
9,221,268 |
5,383,843 |
4,682,004 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
100,042 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
6,984,238 |
6,981,185 |
4,607 |
4,882 |
应付管理人报酬 |
231 |
3,636 |
3,923 |
3,727 |
应付托管费 |
69 |
1,287 |
701 |
571 |
应付销售服务费 |
160 |
4,147 |
796 |
898 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
3,591 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
19,174 |
19,174 |
19,703 |
31,890 |
负债合计 |
7,003,872 |
7,009,430 |
129,772 |
45,560 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,182,784 |
2,186,085 |
4,987,043 |
4,055,570 |
未分配利润 |
37,446 |
25,754 |
267,028 |
580,874 |
所有者权益合计 |
2,220,230 |
2,211,839 |
5,254,072 |
4,636,444 |
负债和所有者权益总计 |
9,224,102 |
9,221,268 |
5,383,843 |
4,682,004 |
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