单位(元)国联安远见成长混合(005708)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,118,221 |
8,589,930 |
10,250,125 |
15,340,900 |
结算备付金 |
55,086 |
118,091 |
385,503 |
28,800 |
存出保证金 |
12,331 |
45,120 |
44,161 |
39,529 |
交易性金融资产 |
67,832,981 |
76,199,285 |
111,842,134 |
167,018,960 |
其中:股票投资 |
67,832,981 |
76,199,285 |
111,842,134 |
167,018,960 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
652,629 |
2,135,609 |
2,317,717 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
7,233 |
12,637 |
26,498 |
102,244 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
76,025,852 |
85,617,692 |
124,684,030 |
184,848,150 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
297,854 |
647,887 |
- |
807,919 |
应付赎回款 |
113,867 |
232,790 |
8,861 |
3,664,864 |
应付管理人报酬 |
76,763 |
104,073 |
160,337 |
211,801 |
应付托管费 |
12,794 |
17,346 |
26,723 |
35,300 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
171,879 |
188,073 |
377,843 |
298,051 |
负债合计 |
673,157 |
1,190,169 |
573,763 |
5,017,935 |
所有者权益 |
实收基金 |
36,268,556 |
37,589,338 |
54,202,213 |
64,775,851 |
未分配利润 |
39,084,139 |
46,838,185 |
69,908,054 |
115,054,364 |
所有者权益合计 |
75,352,695 |
84,427,523 |
124,110,267 |
179,830,215 |
负债和所有者权益总计 |
76,025,852 |
85,617,692 |
124,684,030 |
184,848,150 |
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