单位(元)摩根香港精选港股通混合A(005701)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,621,664 |
2,632,903 |
5,250,515 |
4,613,019 |
结算备付金 |
1,065,156 |
206 |
36,942 |
500,388 |
存出保证金 |
- |
313 |
4,285 |
48,993 |
交易性金融资产 |
36,491,760 |
41,445,878 |
43,933,803 |
42,205,319 |
其中:股票投资 |
36,491,760 |
41,436,141 |
43,933,803 |
42,205,319 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
764,744 |
- |
- |
2,394,909 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
5,200 |
661,769 |
- |
488,256 |
应收申购款 |
5,707 |
26,448 |
23,556 |
126,885 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
41,954,231 |
44,767,516 |
49,249,101 |
50,377,769 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
852,366 |
9 |
9 |
949,811 |
应付赎回款 |
146,261 |
100,060 |
109,968 |
398,219 |
应付管理人报酬 |
41,177 |
55,015 |
61,049 |
57,675 |
应付托管费 |
6,863 |
9,169 |
10,175 |
9,613 |
应付销售服务费 |
487 |
509 |
483 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
153,614 |
259,750 |
245,825 |
217,437 |
负债合计 |
1,200,767 |
424,513 |
427,508 |
1,632,755 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,312,053 |
50,600,741 |
51,799,899 |
48,823,464 |
未分配利润 |
-10,558,589 |
-6,257,737 |
-2,978,306 |
-78,451 |
所有者权益合计 |
40,753,464 |
44,343,004 |
48,821,593 |
48,745,014 |
负债和所有者权益总计 |
41,954,231 |
44,767,516 |
49,249,101 |
50,377,769 |
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