单位(元)渤海汇金量化成长混合A(005536)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,099,145 |
2,367,397 |
2,919,940 |
3,376,903 |
结算备付金 |
4,602 |
4,602 |
1,958,535 |
1,020,370 |
存出保证金 |
- |
- |
397,249 |
- |
交易性金融资产 |
33,889,428 |
36,749,869 |
31,871,110 |
42,719,050 |
其中:股票投资 |
33,889,428 |
36,749,869 |
31,783,527 |
42,719,050 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
87,583 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
454 |
786 |
300 |
20 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
35,993,629 |
39,122,656 |
37,147,134 |
47,116,343 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
4,201 |
135,164 |
1,459 |
87,583 |
应付管理人报酬 |
36,359 |
37,921 |
39,287 |
45,318 |
应付托管费 |
6,060 |
6,320 |
6,548 |
7,553 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
672 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
70,000 |
34,725 |
140,000 |
69,424 |
负债合计 |
116,620 |
214,131 |
187,294 |
210,551 |
所有者权益 |
实收基金 |
40,506,044 |
43,020,556 |
47,481,383 |
53,250,849 |
未分配利润 |
-4,629,035 |
-4,112,031 |
-10,521,543 |
-6,345,057 |
所有者权益合计 |
35,877,009 |
38,908,525 |
36,959,840 |
46,905,791 |
负债和所有者权益总计 |
35,993,629 |
39,122,656 |
37,147,134 |
47,116,343 |
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