单位(元)南华瑞恒中短债债券C(005514)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
346,355 |
47,926,196 |
4,789,479 |
151,540 |
结算备付金 |
163,265 |
210,177,841 |
150,001,594 |
524 |
存出保证金 |
3,565 |
927 |
193 |
57 |
交易性金融资产 |
69,691,076 |
2,165,934,406 |
718,614,200 |
989,440 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
69,691,076 |
2,165,934,406 |
718,614,200 |
989,440 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
14,003,680 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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19,371 |
应收股利 |
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应收申购款 |
16,347 |
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10 |
其他资产 |
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- |
资产总计 |
84,224,287 |
2,424,039,371 |
873,405,465 |
1,160,941 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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440,331,741 |
16,923,940 |
- |
应付证券清算款 |
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- |
应付赎回款 |
11,998 |
43,769,189 |
187,031 |
50 |
应付管理人报酬 |
13,890 |
970,009 |
41,827 |
297 |
应付托管费 |
4,630 |
323,336 |
13,942 |
99 |
应付销售服务费 |
308 |
339,490 |
739 |
104 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
205,527 |
280,299 |
60,171 |
39,300 |
负债合计 |
236,353 |
486,014,066 |
17,227,651 |
39,851 |
所有者权益 |
实收基金 |
82,881,002 |
1,798,620,496 |
614,869,873 |
1,087,302 |
未分配利润 |
1,106,932 |
139,404,809 |
241,307,941 |
33,789 |
所有者权益合计 |
83,987,934 |
1,938,025,305 |
856,177,814 |
1,121,090 |
负债和所有者权益总计 |
84,224,287 |
2,424,039,371 |
873,405,465 |
1,160,941 |
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