基金经理：范洁
| 单位净值:2.4093 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:2.4093 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源中药股票A(005505)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 175,361,259 | 375,120,372 | 122,394,415 | 119,157,386 |
| 结算备付金 | 315,234 | 9,331,706 | 2,938,607 | 171,656 |
| 存出保证金 | 882,183 | 1,038,294 | 290,463 | 706,685 |
| 交易性金融资产 | 1,509,773,210 | 2,083,757,375 | 983,974,392 | 751,082,397 |
| 其中：股票投资 | 1,509,773,210 | 2,083,757,375 | 983,974,392 | 751,082,397 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,340,263 | - | 26,453,319 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,448,183 | 20,216,878 | 8,521,068 | 13,557,124 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,712,120,332 | 2,489,464,627 | 1,144,572,264 | 884,675,249 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 48,025,494 | 41 | 3 |
| 应付赎回款 | 11,811,342 | 18,160,973 | 36,193,887 | 22,697,139 |
| 应付管理人报酬 | 1,724,125 | 2,996,779 | 1,543,039 | 1,052,020 |
| 应付托管费 | 287,354 | 499,463 | 257,173 | 175,337 |
| 应付销售服务费 | 171,659 | 260,760 | 126,649 | 79,102 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 10 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,079,836 | 3,010,395 | 1,188,842 | 500,337 |
| 负债合计 | 15,074,316 | 72,953,865 | 39,309,639 | 24,503,938 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 718,703,794 | 885,067,171 | 462,494,783 | 392,470,548 |
| 未分配利润 | 978,342,222 | 1,531,443,591 | 642,767,842 | 467,700,763 |
| 所有者权益合计 | 1,697,046,016 | 2,416,510,762 | 1,105,262,625 | 860,171,311 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,712,120,332 | 2,489,464,627 | 1,144,572,264 | 884,675,249 |
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