基金经理：刘俊文
| 单位净值:0.9151 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.9151 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元价值精选C(005494)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 859,630 | 2,150,562 | 11,271,070 | 5,862,542 |
| 结算备付金 | 476,421 | 1,536,599 | 153,309 | 107,759 |
| 存出保证金 | 142,614 | 89,062 | 197,928 | 53,874 |
| 交易性金融资产 | 73,607,056 | 87,782,171 | 49,465,910 | 41,479,886 |
| 其中：股票投资 | 69,485,601 | 83,231,804 | 49,465,910 | 38,218,929 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,121,455 | 4,550,367 | - | 3,260,958 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,709,560 | 741,710 | - | 17,131,025 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 156,742 | 190,150 | - | 20,108 |
| 应收申购款 | 8,610 | 1,091,664 | 1,696 | 1,192 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 80,960,632 | 93,581,918 | 61,089,913 | 64,656,386 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,314,897 | 2,019,758 | 3,385,508 | 1,272,636 |
| 应付赎回款 | 65,093 | 155,903 | 1,889 | 8,498 |
| 应付管理人报酬 | 75,444 | 93,124 | 71,765 | 74,010 |
| 应付托管费 | 12,574 | 15,521 | 11,961 | 12,335 |
| 应付销售服务费 | 1,921 | 2,287 | 155 | 158 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 366,201 | 598,233 | 301,572 | 220,895 |
| 负债合计 | 5,836,129 | 2,884,825 | 3,772,849 | 1,588,532 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 76,437,916 | 81,078,470 | 56,488,735 | 56,535,951 |
| 未分配利润 | -1,313,413 | 9,618,624 | 828,328 | 6,531,903 |
| 所有者权益合计 | 75,124,503 | 90,697,094 | 57,317,064 | 63,067,854 |
| 负债和所有者权益总计 | 80,960,632 | 93,581,918 | 61,089,913 | 64,656,386 |
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