单位(元)银华瑞泰灵活配置混合(005481)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,533,682 |
22,963,693 |
23,802,947 |
38,832,319 |
结算备付金 |
140,527 |
43,337 |
5,873,279 |
96,988 |
存出保证金 |
51,497 |
71,082 |
112,700 |
70,457 |
交易性金融资产 |
255,137,375 |
332,257,329 |
403,785,505 |
446,974,974 |
其中:股票投资 |
255,137,375 |
332,257,329 |
403,785,505 |
446,974,974 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
809,559 |
9,309,983 |
213,003 |
16,508,012 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
2,513 |
- |
- |
应收申购款 |
64,535 |
35,138 |
45,205 |
297,986 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
270,737,175 |
364,683,074 |
433,832,640 |
502,780,736 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
1,814,940 |
5,783,517 |
6 |
应付赎回款 |
100,667 |
217,666 |
66,684 |
805,086 |
应付管理人报酬 |
282,013 |
454,822 |
538,083 |
596,658 |
应付托管费 |
47,002 |
75,804 |
89,680 |
99,443 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
292,596 |
389,790 |
369,246 |
415,156 |
负债合计 |
722,278 |
2,953,020 |
6,847,210 |
1,916,349 |
所有者权益 |
实收基金 |
252,239,013 |
267,755,523 |
278,917,176 |
287,796,579 |
未分配利润 |
17,775,884 |
93,974,531 |
148,068,254 |
213,067,808 |
所有者权益合计 |
270,014,897 |
361,730,054 |
426,985,430 |
500,864,388 |
负债和所有者权益总计 |
270,737,175 |
364,683,074 |
433,832,640 |
502,780,736 |
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