单位(元)上银聚增富定开债券(005431)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,550,539 |
1,245,389 |
6,367,698 |
4,003,356 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
406,979,303 |
374,963,601 |
375,711,408 |
420,379,156 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
406,979,303 |
374,963,601 |
375,711,408 |
420,379,156 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
409,529,842 |
376,208,990 |
382,079,106 |
424,382,512 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
30,022,168 |
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10,013,533 |
45,012,248 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
10,151 |
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应付管理人报酬 |
96,406 |
92,623 |
94,487 |
93,407 |
应付托管费 |
32,135 |
30,874 |
31,496 |
31,136 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
2,117 |
8,296 |
4,166 |
1,978 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
181,494 |
96,141 |
181,530 |
97,586 |
负债合计 |
30,344,472 |
227,934 |
10,325,211 |
45,236,356 |
所有者权益 |
实收基金 |
361,643,351 |
361,653,065 |
361,652,880 |
371,652,968 |
未分配利润 |
17,542,019 |
14,327,991 |
10,101,015 |
7,493,188 |
所有者权益合计 |
379,185,370 |
375,981,056 |
371,753,895 |
379,146,156 |
负债和所有者权益总计 |
409,529,842 |
376,208,990 |
382,079,106 |
424,382,512 |
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