单位(元)金信民长混合A(005412)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,917,236 |
7,150,717 |
5,138,601 |
6,544,515 |
结算备付金 |
572,273 |
142,343 |
439,110 |
1,885,208 |
存出保证金 |
63,024 |
124,572 |
272,684 |
543,179 |
交易性金融资产 |
123,432,824 |
154,092,393 |
160,941,842 |
207,774,999 |
其中:股票投资 |
113,803,436 |
144,790,306 |
151,623,706 |
186,631,239 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,629,389 |
9,302,087 |
9,318,136 |
21,143,760 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,028,464 |
2,873,008 |
6,536,288 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
60,386 |
191,918 |
145,766 |
937,752 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
127,045,743 |
162,730,406 |
169,811,011 |
224,221,942 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,346,858 |
- |
3,758,504 |
应付赎回款 |
266,816 |
333,376 |
751,238 |
4,365,085 |
应付管理人报酬 |
108,351 |
135,375 |
148,569 |
175,765 |
应付托管费 |
10,835 |
13,538 |
14,857 |
17,577 |
应付销售服务费 |
5,445 |
6,736 |
7,536 |
9,020 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
- |
63 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
219,280 |
228,059 |
291,844 |
792,179 |
负债合计 |
610,729 |
2,063,942 |
1,214,044 |
9,118,192 |
所有者权益 |
实收基金 |
84,183,484 |
87,627,703 |
99,332,788 |
117,291,720 |
未分配利润 |
42,251,530 |
73,038,761 |
69,264,179 |
97,812,030 |
所有者权益合计 |
126,435,014 |
160,666,464 |
168,596,968 |
215,103,750 |
负债和所有者权益总计 |
127,045,743 |
162,730,406 |
169,811,011 |
224,221,942 |
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