基金经理：倪侃
| 单位净值:1.0267 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2492 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:55.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业3个月定开债券(005338)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,896,328 | 5,637,744 | 13,323,747 | 2,083,504 |
| 结算备付金 | 24,477,959 | 11,461,702 | 7,847,064 | 57,581,920 |
| 存出保证金 | 125,693 | 150,823 | 83,420 | 116,094 |
| 交易性金融资产 | 7,537,745,690 | 7,717,236,830 | 7,304,929,164 | 5,973,342,956 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,522,878,804 | 7,693,053,207 | 7,304,929,164 | 5,973,342,956 |
| 资产支持证券投资 | 14,866,886 | 24,183,623 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 182,474,695 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,570,245,670 | 7,734,487,099 | 7,326,183,395 | 6,215,599,169 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,099,323,822 | 1,691,430,616 | 2,321,244,065 | 1,143,323,592 |
| 应付证券清算款 | 338,165 | - | 26,301 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,449,888 | 1,487,328 | 1,274,668 | 1,010,844 |
| 应付托管费 | 483,296 | 495,776 | 424,889 | 336,948 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 245,704 | 154,199 | 201,658 | 385,486 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 268,968 | 172,475 | 239,246 | 145,007 |
| 负债合计 | 2,102,109,844 | 1,693,740,394 | 2,323,410,827 | 1,145,201,878 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,390,805,136 | 5,890,805,164 | 4,920,591,722 | 4,920,591,736 |
| 未分配利润 | 77,330,690 | 149,941,541 | 82,180,845 | 149,805,556 |
| 所有者权益合计 | 5,468,135,826 | 6,040,746,704 | 5,002,772,568 | 5,070,397,292 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,570,245,670 | 7,734,487,099 | 7,326,183,395 | 6,215,599,169 |
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