单位(元)景顺长城泰恒回报混合C(005326)资产负债表 |
报告期 |
2023/10/25 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,212,073 |
3,084,247 |
9,384,246 |
3,146,384 |
结算备付金 |
79 |
81,059 |
351,111 |
4,787,386 |
存出保证金 |
6,811 |
9,778 |
46,139 |
38,133 |
交易性金融资产 |
- |
70,458,156 |
147,322,822 |
513,206,481 |
其中:股票投资 |
- |
15,006,131 |
34,112,545 |
117,253,281 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
55,452,026 |
113,210,276 |
395,953,200 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
10,003,493 |
64,984,896 |
应收证券清算款 |
- |
4,756 |
- |
18,649 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,218,962 |
73,637,996 |
167,107,812 |
586,181,928 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
14 |
- |
应付赎回款 |
581,451 |
- |
2 |
- |
应付管理人报酬 |
1,072 |
48,191 |
120,255 |
352,091 |
应付托管费 |
134 |
6,024 |
15,032 |
44,011 |
应付销售服务费 |
216 |
3,751 |
17,601 |
66,760 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1,622 |
11,032 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
57,605 |
139,046 |
249,461 |
402,241 |
负债合计 |
640,477 |
197,012 |
403,987 |
876,135 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,556,318 |
46,377,660 |
106,419,156 |
365,586,281 |
未分配利润 |
1,022,167 |
27,063,324 |
60,284,668 |
219,719,511 |
所有者权益合计 |
2,578,485 |
73,440,984 |
166,703,824 |
585,305,793 |
负债和所有者权益总计 |
3,218,962 |
73,637,996 |
167,107,812 |
586,181,928 |
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