单位(元)中金价值轮动混合C(005283)资产负债表 |
报告期 |
2019/2/14 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
30,417,762 |
14,012,452 |
7,391,482 |
结算备付金 |
1,750,455 |
3,651,364 |
1,532,727 |
存出保证金 |
67,300 |
96,250 |
120,585 |
交易性金融资产 |
- |
14,182,714 |
140,058,414 |
其中:股票投资 |
- |
4,138,714 |
130,020,414 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
10,044,000 |
10,038,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
20,400,000 |
- |
24,700,000 |
应收证券清算款 |
1,489 |
20,021,370 |
- |
应收利息 |
29,609 |
283,316 |
87,411 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,000 |
10,092 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,666,616 |
52,248,465 |
173,900,711 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
6,478,046 |
应付赎回款 |
77,775 |
7,137 |
9,761 |
应付管理人报酬 |
21,543 |
49,575 |
141,260 |
应付托管费 |
2,154 |
4,958 |
14,126 |
应付销售服务费 |
54 |
117 |
113 |
应付交易费用 |
3,512 |
61,477 |
246,696 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
207,474 |
185,001 |
96,898 |
负债合计 |
312,511 |
308,265 |
6,986,901 |
所有者权益 |
实收基金 |
69,769,765 |
70,124,316 |
187,599,076 |
未分配利润 |
-17,415,661 |
-18,184,116 |
-20,685,266 |
所有者权益合计 |
52,354,104 |
51,940,200 |
166,913,810 |
负债和所有者权益总计 |
52,666,616 |
52,248,465 |
173,900,711 |
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