单位(元)银华文体娱乐量化股票发起式C(005240)资产负债表 |
报告期 |
2020/11/17 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,125,545 |
2,585,047 |
1,886,926 |
1,369,896 |
结算备付金 |
110,222 |
58,109 |
51,435 |
72,668 |
存出保证金 |
10,519 |
5,284 |
3,009 |
5,481 |
交易性金融资产 |
21,148,015 |
27,073,370 |
15,806,195 |
12,181,632 |
其中:股票投资 |
21,148,015 |
27,073,370 |
15,806,195 |
12,181,632 |
基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
2,645 |
485 |
493 |
297 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
980,963 |
180,245 |
40,867 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
24,396,945 |
30,703,258 |
17,928,303 |
13,670,840 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
425 |
- |
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应付赎回款 |
1,553,120 |
625,690 |
262,459 |
78,254 |
应付管理人报酬 |
15,795 |
17,948 |
13,045 |
11,121 |
应付托管费 |
1,579 |
1,795 |
1,304 |
1,112 |
应付销售服务费 |
3,325 |
2,538 |
1,424 |
1,261 |
应付交易费用 |
32,528 |
31,625 |
33,908 |
35,825 |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,284 |
25,039 |
50,038 |
35,429 |
负债合计 |
1,608,057 |
704,634 |
362,179 |
163,001 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,266,451 |
30,744,702 |
20,669,381 |
18,638,604 |
未分配利润 |
-2,477,563 |
-746,077 |
-3,103,258 |
-5,130,764 |
所有者权益合计 |
22,788,889 |
29,998,624 |
17,566,124 |
13,507,839 |
负债和所有者权益总计 |
24,396,945 |
30,703,258 |
17,928,303 |
13,670,840 |
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