单位(元)红塔红土盛通混合型发起式A(005231)资产负债表 |
报告期 |
2024/2/7 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,195,726 |
485,516 |
4,049,453 |
1,284,093 |
结算备付金 |
62,803 |
115,096 |
770,376 |
2,430 |
存出保证金 |
557 |
217 |
7,018 |
34,291 |
交易性金融资产 |
100,805 |
3,879,919 |
3,542,831 |
21,279,366 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
19,244,340 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
100,805 |
3,879,919 |
3,542,831 |
2,035,026 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
2,501,837 |
5,498,344 |
699,705 |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,484 |
300,590 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
5,000 |
200 |
其他资产 |
- |
- |
31,506 |
- |
资产总计 |
1,359,891 |
6,982,585 |
13,907,012 |
23,600,676 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
9 |
应付赎回款 |
117,383 |
397,941 |
- |
9 |
应付管理人报酬 |
199 |
4,694 |
16,141 |
16,204 |
应付托管费 |
50 |
1,174 |
4,035 |
4,051 |
应付销售服务费 |
7 |
1,218 |
4,676 |
4,650 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
108 |
38 |
160 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
106,200 |
44,151 |
31,014 |
184,139 |
负债合计 |
223,948 |
449,216 |
56,026 |
209,063 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,142,692 |
6,247,920 |
12,880,676 |
20,545,026 |
未分配利润 |
-6,748 |
285,449 |
970,311 |
2,846,587 |
所有者权益合计 |
1,135,944 |
6,533,369 |
13,850,986 |
23,391,614 |
负债和所有者权益总计 |
1,359,891 |
6,982,585 |
13,907,012 |
23,600,676 |
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