单位(元)汇添富港股通专注成长(005228)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
71,278,646 |
46,904,811 |
109,518,324 |
56,681,723 |
结算备付金 |
1,274 |
0 |
3 |
1,282 |
存出保证金 |
8 |
- |
22 |
444,645 |
交易性金融资产 |
324,787,437 |
409,417,908 |
643,163,833 |
448,684,652 |
其中:股票投资 |
324,787,437 |
409,417,908 |
643,163,833 |
448,684,652 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
7,710,673 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
16,640 |
1,516,541 |
- |
905,167 |
应收申购款 |
814,359 |
70,399 |
173,631 |
528,637 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
396,898,364 |
457,909,660 |
752,855,812 |
514,956,779 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
71 |
90 |
141 |
- |
应付赎回款 |
5,830,194 |
261,677 |
338,842 |
1,374,477 |
应付管理人报酬 |
436,387 |
590,410 |
867,011 |
596,942 |
应付托管费 |
72,731 |
98,402 |
144,502 |
99,490 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
314,162 |
419,491 |
467,795 |
550,388 |
负债合计 |
6,653,545 |
1,370,070 |
1,818,290 |
2,621,297 |
所有者权益 |
实收基金 |
688,290,217 |
673,266,361 |
934,298,088 |
608,122,454 |
未分配利润 |
-298,045,398 |
-216,726,772 |
-183,260,566 |
-95,786,972 |
所有者权益合计 |
390,244,819 |
456,539,589 |
751,037,522 |
512,335,482 |
负债和所有者权益总计 |
396,898,364 |
457,909,660 |
752,855,812 |
514,956,779 |
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