单位(元)兴银丰润混合(005146)资产负债表 |
报告期 |
2023/1/31 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,445,586 |
2,739,234 |
38,619 |
43,698 |
结算备付金 |
2,945 |
3,526 |
4,301 |
5,551 |
存出保证金 |
1,966 |
1,318 |
1,104 |
1,167 |
交易性金融资产 |
407,958 |
203,503 |
4,786,318 |
6,032,394 |
其中:股票投资 |
- |
- |
4,499,516 |
5,705,191 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
407,958 |
203,503 |
286,801 |
327,203 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
46,031 |
- |
应收利息 |
1,444 |
- |
- |
6,754 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,860 |
36 |
130 |
70 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,864,759 |
2,947,616 |
4,876,502 |
6,089,634 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
306 |
- |
62,539 |
11 |
应付管理人报酬 |
6,282 |
4,261 |
5,792 |
7,415 |
应付托管费 |
838 |
568 |
772 |
989 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
2,900 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
29,316 |
28,398 |
39,300 |
负债合计 |
22,940 |
34,145 |
97,501 |
50,615 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,384,495 |
2,640,005 |
3,754,657 |
4,036,226 |
未分配利润 |
457,323 |
273,466 |
1,024,344 |
2,002,793 |
所有者权益合计 |
4,841,818 |
2,913,471 |
4,779,001 |
6,039,019 |
负债和所有者权益总计 |
4,864,759 |
2,947,616 |
4,876,502 |
6,089,634 |
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