基金经理：孔涛
| 单位净值:2.0027 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:2.0027 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安幸福生活混合A(005136)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,374,813 | 72,476,667 | 184,759,159 | 93,889,957 |
| 结算备付金 | 1,808,436 | 2,714,733 | 2,745,734 | 5,313,105 |
| 存出保证金 | 302,807 | 501,188 | 365,142 | 1,959,399 |
| 交易性金融资产 | 586,387,905 | 813,904,950 | 757,241,981 | 1,370,356,313 |
| 其中：股票投资 | 586,005,178 | 813,904,950 | 755,439,831 | 1,370,356,313 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 382,728 | - | 1,802,150 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,519,396 | 2,486,547 | 17,854,607 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 92,565 | 145,775 | 438,993 | 2,039,323 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 658,485,922 | 892,229,859 | 963,405,616 | 1,473,558,097 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,487,809 | 5,567,769 | - | 18,703 |
| 应付赎回款 | 796,229 | 2,532,358 | 1,492,466 | 4,499,616 |
| 应付管理人报酬 | 669,238 | 1,094,463 | 1,271,742 | 1,693,026 |
| 应付托管费 | 111,540 | 182,410 | 211,957 | 282,171 |
| 应付销售服务费 | 307 | 424 | 413 | 74 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | 5 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,584,587 | 4,859,693 | 4,718,799 | 12,082,974 |
| 负债合计 | 6,649,711 | 14,237,117 | 7,695,383 | 18,576,564 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 366,085,278 | 390,846,191 | 456,975,730 | 540,119,353 |
| 未分配利润 | 285,750,932 | 487,146,552 | 498,734,504 | 914,862,180 |
| 所有者权益合计 | 651,836,211 | 877,992,743 | 955,710,233 | 1,454,981,533 |
| 负债和所有者权益总计 | 658,485,922 | 892,229,859 | 963,405,616 | 1,473,558,097 |
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