单位(元)工银沪深300ETF联接A(005102)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,441,923 |
3,920,761 |
3,538,539 |
20,256,047 |
结算备付金 |
4,467 |
31,910 |
29,842 |
- |
存出保证金 |
2,857 |
17,193 |
50,658 |
176,346 |
交易性金融资产 |
64,712,164 |
56,853,214 |
51,874,391 |
354,733,986 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
64,712,164 |
56,853,214 |
51,874,391 |
354,733,986 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
176,998 |
64,700 |
107,363 |
255,668 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
69,338,409 |
60,887,778 |
55,600,793 |
375,422,047 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
58,868 |
688 |
42,220 |
852,900 |
应付管理人报酬 |
1,674 |
1,454 |
2,650 |
7,809 |
应付托管费 |
372 |
323 |
589 |
1,735 |
应付销售服务费 |
5,694 |
4,033 |
14,249 |
71,381 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
116,505 |
60,040 |
200,661 |
99,738 |
负债合计 |
183,113 |
66,539 |
260,369 |
1,033,564 |
所有者权益 |
实收基金 |
95,525,975 |
76,375,536 |
69,790,701 |
400,432,702 |
未分配利润 |
-26,370,679 |
-15,554,298 |
-14,450,277 |
-26,044,219 |
所有者权益合计 |
69,155,296 |
60,821,238 |
55,340,424 |
374,388,483 |
负债和所有者权益总计 |
69,338,409 |
60,887,778 |
55,600,793 |
375,422,047 |
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