单位(元)银华信息科技量化股票发起式A(005035)资产负债表 |
报告期 |
2023/1/10 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,915,861 |
2,938,210 |
2,649,196 |
3,573,068 |
结算备付金 |
43,062 |
- |
110,808 |
109,220 |
存出保证金 |
4,605 |
3,605 |
6,536 |
58,169 |
交易性金融资产 |
13,605,440 |
24,181,355 |
28,843,806 |
39,185,512 |
其中:股票投资 |
13,605,440 |
24,181,355 |
28,843,806 |
39,185,512 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
16,256 |
应收利息 |
- |
- |
348 |
419 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
113,402 |
23,442 |
45,557 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,568,967 |
27,236,572 |
31,634,135 |
42,988,201 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
215 |
应付赎回款 |
21,008 |
107,218 |
69,972 |
408,462 |
应付管理人报酬 |
5,567 |
21,045 |
26,703 |
35,020 |
应付托管费 |
557 |
2,105 |
2,670 |
3,502 |
应付销售服务费 |
478 |
1,489 |
1,726 |
2,886 |
应付交易费用 |
- |
- |
76,720 |
65,719 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
119,148 |
131,881 |
90,051 |
80,270 |
负债合计 |
146,757 |
263,737 |
267,841 |
596,073 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,000,136 |
24,626,742 |
22,827,933 |
30,403,876 |
未分配利润 |
422,075 |
2,346,093 |
8,538,360 |
11,988,251 |
所有者权益合计 |
15,422,211 |
26,972,835 |
31,366,294 |
42,392,127 |
负债和所有者权益总计 |
15,568,967 |
27,236,572 |
31,634,135 |
42,988,201 |
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