单位(元)银华智能汽车量化股票发起式C(005034)资产负债表 |
报告期 |
2020/9/23 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,796,566 |
1,905,688 |
1,570,566 |
1,223,877 |
结算备付金 |
76,497 |
41,199 |
40,172 |
50,513 |
存出保证金 |
5,803 |
3,257 |
3,164 |
3,371 |
交易性金融资产 |
19,329,575 |
18,290,578 |
15,184,089 |
12,846,137 |
其中:股票投资 |
- |
18,290,578 |
15,184,089 |
12,846,137 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
107 |
192 |
410 |
301 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
2,279,651 |
92,609 |
38,587 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
23,208,548 |
22,520,566 |
16,891,011 |
14,162,785 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
166 |
382,048 |
2,173 |
- |
应付赎回款 |
766,236 |
312,757 |
207,265 |
113,363 |
应付管理人报酬 |
17,851 |
16,451 |
13,797 |
11,647 |
应付托管费 |
1,785 |
1,645 |
1,380 |
1,165 |
应付销售服务费 |
2,128 |
1,680 |
1,481 |
1,411 |
应付交易费用 |
62,701 |
26,335 |
28,945 |
30,542 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
363 |
20,114 |
40,153 |
33,153 |
负债合计 |
851,230 |
761,031 |
295,193 |
191,282 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,919,315 |
23,623,157 |
20,082,900 |
19,385,957 |
未分配利润 |
2,438,003 |
-1,863,622 |
-3,487,083 |
-5,414,454 |
所有者权益合计 |
22,357,318 |
21,759,535 |
16,595,818 |
13,971,503 |
负债和所有者权益总计 |
23,208,548 |
22,520,566 |
16,891,011 |
14,162,785 |
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